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晨会精华:成长风格有望延至8月初!这类标的或成为资金抄底对象

来源: 编辑:网络 时间:2021-07-07
导读:   回顾周二A股行情,沪深两市整体呈现宽幅震荡格局。早盘股指呈现脉冲式下行,午后延续弱势,沪指更是一度跌破3500点整数关口,好在尾盘及时企稳,从而使3500点整数关口失而复得,但难改颓势格局。从盘面上来看,

  回顾周二A股行情,沪深两市整体呈现宽幅震荡格局。早盘股指呈现脉冲式下行,午后延续弱势,沪指更是一度跌破3500点整数关口,好在尾盘及时企稳,从而使3500点整数关口失而复得,但难改颓势格局。从盘面上来看,轻指数重个股行情再现,行业与概念板块涨跌不一,赚钱效应一般。

  正如光大证券所述,周二市场分歧可谓是近期最大的一天,一方面高位连板股遭资金大面积出逃,而真正有价值的白马股成为资金抄底对象。分歧过后的下一步,场外资金入场的意愿可能会有一定提升,但建议投资者在市场转势之前不要急于加仓。

  光大证券进一步分析,市场预期的变化和估值情况主导了回调,经济基本面的变化需要持续跟踪,以确定企业盈利的变化。展望后市,市场仍将维持区间震荡状态,总体震荡上行趋势仍在,但短期内突破上行机会不大,波动将会加大。策略上,成长依然或是核心主线,但是应当更关注性价比,尤其是“小而美”科创小巨人。另外,淘金中报超预期的绩优股,如钢铁、化工、机械等行业的优质核心资产。

  东莞证券表示,从技术面来看,周二市场弱势反复,个股板块分化,特别是创业板领跌,市场抛压释放明显,不过地产、金融等权重蓝筹适度走稳,沪指仍守住半年线,预计大盘稳固后仍有回暖机会,关注量能变化和北向资金流向。操作上建议关注金融、化工、有色、TMT、食品饮料等行业。

  就后市而言,东吴证券表示,短期更重结构,而非仓位:短期来看流动性和基本面都未出现明显的边际变化,我们判断7月市场仍是震荡格局,当前配置重点仍是仓位,成长风格有望延续到8月初。

  华西证券认为,市场系统性风险有限,预计A股仍具备“结构性行情”特征。1)海外层面,短期美联储难有超预期的鹰;2)A股中报企业盈利仍在向上趋势中。A股ROE自2020年一季度触底后持续改善,企业资本开支增速大幅提升,增速连续四个季度超过两位数,二季度受益于PPI上行,上游资源品行业业绩有望受益, A股企业盈利有望持续维持较高增速;3)估值层面,A股估值处于合理区间,市场整体风险有限。

  投资建议方面,华西证券进一步提到,沿景气主线布局,建议关注二条配置主线,以及“一主题”:1)高成长高景气度行业,如“新能源、医药”等;2)中报业绩有望维持高增速的行业,如“钢铁、化工”等;“一”主题:需重视国家大的政策方向—“碳中和”内涵拓展。

  此外,粤开证券指出,下半年的流动性环境维持现状或微调,投资策略应该以业绩为主,估值为辅,提前布局业绩超预期,以及高景气有望持续的板块。(1)短期成长板块的波动与流动性和利率阶段性变化有关,预计业绩预期披露后,市场将迅速定价,在中报预告(7月15日之前)或为兑现收益的窗口期。(2)长期来看,决定成长板块股价趋势和方向的,本质上是产业周期和景气度。长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业拥有较好的股价表现。类比美股在互联网泡沫破灭之后,英特尔、微软、IBM、甲骨文公司等净利润虽受较大影响,但仍维持正值,背后是企业可持续的商业模式支撑。具体细分行业方面,从业绩持续性来看,当前电子、机械、电力设备新能源和基础化工等具备较高的性价比。

文章来源:东方财富研究中心
责任编辑:网络

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