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国盛证券:轻仓保持防守 预计市场在节后震荡企稳

来源: 编辑:网络 时间:2021-09-30
导读:   周三指数单边下行,长假前最后一个出金日,抛压继续增加,托盘资金略显不足,上游板块再次转弱,绿色电力独木难支显著分歧。金融权重出现分化,银行向上异动逆势收红;油气开采、燃气、钢铁等传统权重占据跌幅榜

  周三指数单边下行,长假前最后一个出金日,抛压继续增加,托盘资金略显不足,上游板块再次转弱,绿色电力独木难支显著分歧。金融权重出现分化,银行向上异动逆势收红;油气开采、燃气、钢铁等传统权重占据跌幅榜前排,拖累指数走低。饮料制造、食品加工等消费板块小幅收绿,计算机设备、半导体及元件等科技题材跌幅靠前。贵金属、养殖业等防御性板块涨幅居前,场内避险情绪抬头。整体来看,主线隐没。盘面涨跌比475:3969,空方占据优势,其中1865家跌幅落在0-3%一档。两市涨停18家(创业板涨停1家,科创板涨停0家),未涨停但涨幅超10%个股2家;跌停65家(创业板跌停2家,科创板跌停0家),未跌停但跌幅超10%个股22家,大幅下跌个股占比较大。从数据角度分析,赚钱效应差,情绪化行情蔓延。技术上,沪指回踩下方筹码密集区域,大级别仍处于震荡格局,临近长假量能萎缩,量能重新放大之前,控制仓位保持谨慎

  资金方面:央行继续维护季度末流动性,公开市场周三开展1000亿元14天期逆回购操作,中标利率2.35%,因当日有600亿元逆回购到期,净投放400亿元,当前宏观流动性保持合理充裕。关注央行MLF与逆回购的利率变化与续作规模,专注国内流动性水平的边际变化。主力资金方面,周三沪深两市全天净流出737.08亿元;其中,创业板主力资金净流出118.19亿元。北向资金方面,北向资金周三净卖出2.67亿元。宝钢股份、招商银行、东方财富分别获净卖出5.46亿元、4.44亿元、1.86亿元。伊利股份净买入额居首,金额为5.46亿元。

  资讯方面:人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议强调,金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标,准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,持续落实好房地产长效机制,加快完善住房租赁金融政策体系。(wind)官方三令五申房住不炒,重磅会议首次提出防止以学区房等名义炒作房价。货币化棚改停止,再到严控银行端房贷,楼市已被根本性的控制;深圳公布二手房成交参考价格,客观上提高首付比例、降低楼市杠杆;提升房贷利率,更是切实举措;广州集中供地政策的执行,也将进一步压制楼市。成交量下跌标志着楼市被冷冻,而价格下跌、赚钱效应消退,宣告房产投资的时代已经结束,刺激内需、构筑经济内循环成为共识,政策越来越由鼓励效率向追求公平转变,住房、教育、医疗支出需要为其他消费让路;在流动性合理充裕的大背景下,大部分资金池的入市通道已被打通,鼓励居民存款、理财、社保入市长投进而“精准”输血实体,长期利好A股资金面。

  操作策略:A股近期轮动加速,高低位板块估值的分位差已创十年之最,资金前期围绕得到业绩确认的高景气度行业,抱团“避险”;处于产业上游的传统权重,由于业绩的确定性暂时被资金拥抱,周期行业基本面虽未发生变化,但产品若不能持续超预期涨价,股价便会滞涨,情绪溢价缩减,于是走势呈现直上直下的特征,目前建议回避。继续专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头,资金最终会“锚定”企业的业绩,依旧看好相对低估的二线蓝筹。操作上,结构化行情将延续较长时间,预计市场在节后震荡企稳,量能重新放大之前,控制仓位保持谨慎。维持高景气度的行业需要密切关注,军工、高端制造调整充分,大概率重拾升势;另外随着疫情清零、通胀率回升,消费板块景气度有望迎来边际改善。

责任编辑:网络

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